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周四 澤星週記 - 方澤翹 - 中特估未炒完 華能國際重拾升勢
發佈日期 : 2023-06-08



近日「中特估」依然被受關注,不斷湧入的資金開始在石油石化、通信、建築等板塊反復流動,電力板塊也加入其中,不少被低估的個股開啓頻頻上漲。除了「中特估」概念的加持,行業利好亦是一大催化劑。夏季用電高峰將至,本年首季全社會用電量2.12萬億千瓦時,同比增長3.6%,全國多地第一季度的用電量亦實現正增長,預計第二季度電力消費增速將明顯回升。另外,發展AI需要提升算力等因素,也繼續支持用電的需求,加上電力改革政策利好新能源業務發展,因此電力股仍可看高一線,各位投資者可以密切華能國際電力股份(00902)。


 


從公司業績可見,華能國際電力股份於2023年首季期間實現營收652.7億元,同比微增0.03%;歸母公司淨利潤為22.5億元,去年同期為淨虧損9.56億元;營業成本錄得586.9億元,同比下降6.6%。各大業務的表現方面,期內公司煤電微虧0.7億元,風電及光伏則分別實現利潤19.33.45億元。公司業績超預期主因為電價的上漲、債務置換以及新能源發展。由於公司發行了永續債罝換有息負債,普遍永續債利率在3%左右,已遠低於存量有息負債的成本,使公司進一步減低利息成本,增加了歸母公司淨利潤的業績。展望未來,考慮到公司新能源的盈利能力及火風光發電一體化的優勢,加上首季的大幅扭虧轉盈,引致投資者對公司未來的發展更為樂觀、更有信心。


 


股價方面,從高位5.28元回調至4.7元,但依然保持升勢及其上升軌,相信升勢仍能持續一段時間,投資者可在4.5元附近建倉,而止蝕位設於10%的價差。


 


筆者未持有上述股票及相關權益


 

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