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周四 焯华贵金属研究部 - 美元强势 金价受限
发佈日期 : 2023-02-09



上周非农数据后,金价未能守稳在每盎司1,900美元之上,断崖式急跌,跌至1,860美元才找到支持,本周大部分时间在1,8601,885间上落整固。美国联储局的利率路径预期出现了变化,推动美元上升,美元兑日元及澳元尤为明显,拖累了金价,而强劲的非农就业数据,则令市场震惊,令美元备受追捧。


 


观乎美国债券的收益率,与再上一周对比,出现上扬,提升了市场的实际收益率。实际收益率为名义债券收益率减去市场定价的盈亏平衡通胀率所得的相差值,而盈亏平衡通胀率亦由美国通胀保值债券衍生而来。黄金是无息资产,所以当收益率上涨时,或市场预计未来收益率有上升趋势,会增加或预期增加持有黄金的成本,从而对金价产生负面影响,削弱黄金在投资市场的吸引力。


 


联储局主席鲍威尔的鹰派发言,比市场当初预计的更为强硬,他表示就业井喷式增长的报告表明了为甚么通胀阻击战将需要持续相当长的时间,表明会坚守联储局的立场,会进一步加息,并且会把利率保持在高位一段时间。他认为如果目前的经济发展会威胁到美国联储局在降低通胀方面的进展,利率会再提升,至高于预期的水平,直持把通胀压低至目标水平2%左右方休。市场在预期利率会最终上调至5.15%附近,但不少分析仍期望在2023年年底前,会开始进入减息周期,不过联储局的官员却表示今年内不大可能降息,令加息周期完结的想法幻灭,金价跑受压力。假如目前利率要提升到5%5.25%,意味接下来的两次议息会议,很有可能要各加25个基点,然后才会到达平稳期。


 


金价在回落后,相对强弱指数RSI 已经进入超卖区域,估计短线金价在1,860区间守稳后,有望出现回升。重要阻力在1,9001,920美元,最近这次升浪的顶部1,950美元已经形成重大阻力,相信在鲍威尔的言论背景下,短线难以突破。中线走势,这波升浪的38.2%回吐为1,832美元,假若失守,下一个重要支持位在1,7951,755美元(50%61.8%回吐)。


 


SPDR黄金基金持有量为920.82吨,比上周升了近3.8吨,显示价位在急跌后持有量有所上升,短线跌势已经喘定。


 

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