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周二 攀金比禧 - 赖宗裕 - 利空频传 再次探底
发佈日期 : 2021-12-07



屋漏偏逢连夜雨,连续两周利空讯息频传,上周四(122日)美国证监会通过了修正案,确定实施2020年已通过的外国公司问责法案(HFCAA),美国上市的外国公司,如果不遵守美国监管机构的讯息披露要求,可能会面临除牌处置,消息传来港股卖压沉重,恒生指数再创今年新低价,最低点为23,175点,收市为23,766点,技术面呈现向下探底型态,操作上应更加保守。


 


1130日美联储主席鲍威尔在听证会释放鹰派言论,宣称是时候放弃通胀是暂时性的词,并表示可能提前几个月完成Taper(减少购债),意指通胀风险增加,高通胀可能不是暂时的,预估12月联邦公开市场委员会(FOMC)将讨论加快完成缩减购债,可能明年上半年就会开始加息,短线影响将对股市带来波动,中长期影响不大,毕竟到了明年升息,仍旧仅能维持过往的低利率水准,股市仍是资金最佳去处。


 


外资摩根大通研究报告指出,美团第三季业绩大致符合市场预期,但管理层对第四季外卖配送业务的消费放缓及疫情的担忧似乎较预期大,摩根认为外送业务近期前景略差于预期并不是特别令人担忧,美团现时正将发展重点转移到提高外卖补贴策略和社区团购单位经济的营运效率上,预计社区团购第四季亏损将开始收窄,长期增长前景预测保持不变,由于消费放缓及疫情影响,预计第四季外卖收入按年增长将放缓至19%,将目标价由300港元下调至295港元,维持增持评级。


 


2021年第三季度,美团用户增加至6.675亿户,同比成长40.1%,用户增长惊人,全国近一半人口都用美团消费,APP渗透率近二分一人口,活跃商家数增加至830万户,同比增长28.2%,显示用户与商家极度依靠美团的便利服务,对比饿了吗截至今年九月底的营收为95.13亿元,仅同比增加7.6%,两者差距正逐渐在拉大,美团依旧是餐饮外卖服务龙头。


 


美团第三季财报上显示单季营收488.3亿元,同比增长37.9%,表现的非常出色,利润率从同期3.7%下降至3.3%,显示营运成本上升,主要是470万名骑手与商家的补贴提高,总支出为381亿元,同比增长21.8%,不需因利润率下降而降评。


 


新业务如美团优选、美团买菜、美团团购、美团打车共同特色是前期只有烧钱,因为拼的是建构完整供应链基础与物流体系,参考京东在这方面的努力过程,就可知道新业务的获利成效是需要好几年的,本季度新业务收入增长至137.2亿元,增幅66.7%,却出现109亿元亏损,几乎是每卖100元就亏80元的概念,从公司战略来看,推动新业务势在必行,投资心态需有长线角度


 


恒生指数弱不禁风,但也不必对港股太过悲观,综观股市歷史底部都是由利空淬炼慢慢筑底出来的,中长线可以留意绩优股分批承接的机会,短线跌幅已大,本周应有反弹机会。


 


作者未持有上述指数ETF或个股


 


 


 


 

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