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周一 港滬深策局 - 黃子祥 - 緊慎看轉變
發佈日期 : 2020-10-12


長假結束、內地股市重開,依據期間亮麗消費數據,普遍對企業盈利的樂觀展望,將促使股市有運行。然而是否短暫的興奮,需存有戒心。筆者對內地企業的復甦能力抱正面態度,唯考慮到此時美國總統選舉前哨戰鬥得難分難解,加上全球多國疫情現反彈,因而在組合策略中,有需要作逐步調整以應對再來的「轉變」。

美國總統特朗普從感染Convid-19後,迅速以「超人」般的神奇體格重回辦工桌,再次展示其矢志要連任的野心。如此情況,為保「Make American Great! 」的重點,內地可能躺著也中槍,被現屆政府再抹黑追擊。預期在亞太地區軍事上,或會面臨緊張下,已短暫沉寂的金價將有力見底回升。既然值博率回升,紫金礦業(02899)可視為首選,只因自8月中起始,其成交明顯轉強。

究其原因,公司早年在全球不同地區積極併購,提升的金、銅等資源蘊藏量比對現已上漲的價格,估值的大幅提升吸引更多資金流入以看好其企業價值進一步提升。畢竟,在美元價格被各方進一步看貶下,貴金屬價值季內有望再度重拾上升勢頭。近期,特朗普叫停刺激經濟方案談判至美國大選之後,將削弱美國從危機中的復甦力。加上全球最大對沖基金「橋水」創辦人Ray Dalio一再警告,聯儲局瘋狂量化寬鬆(QE)嚴重削減現金價值,令美元已失去吸引力,而嚴重的舉債水平已令其難被視為最安全資產。

除黃金價值的回升契機,進入秋冬全球疫情新增數字的反彈,亦致市場將焦點重回醫療防護與及疫苗相關股份上。康希諾(06185)股價近日已企穩150天平均線約175元水平,後續均價能升越180元,將進一步挑戰192元重大阻力。上月內地有媒體報道,公司正在建設新的設施,以保證明年可生產上億劑疫苗。此外亦正尋求與其他公司合作,以提高產能。疫苗進入三期臨床實驗代表已進入衝線大直路,最終成功的可能即代表康希諾的盈利水平依據產能規望可望有大幅度提升。

最後,在天氣轉冷下,預計肉類消費的回升將刺激豬肉銷情,利好相關企業盈利展望。中糧肉食(01610),在2.72元水平整固多時後,日後重越2.9元,可視為利好訊號。內地早前受非洲豬瘟重創,導致生豬存欄量減少了近一半,因而促使政府制定豬肉自給自足的長期目標,亦提倡畜牧業的高質量發展。在持續推進生豬屠宰行業轉型升級,加快小型屠宰場點撤停並轉背景下,中糧肉食的全產業鏈及品牌優勢,確是儘佔先機。

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