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周三 智匯被動收入工作坊 - 七個避免虧損的小占士
發佈日期 : 2021-11-24



環球外匯市場是全世界最大的金融買賣市場,按2019年的統計,每天的成交量高達6.6萬億美金。入場門檻低,一到五,二十四小時運作。大部外匯證券商都會提供槓桿買賣,令到賺錢的速度加快,當然相反亦然。因此本來是理性的投資,如果心態不正確,就可能變成了非理性的賭博行為。以下是幾個可能減少在外匯投資市場輸錢的小貼士。


 


1做好基礎的研究:跟所有投資一樣,必須要做足功課,雖然大部的知識都是在實戰上獲得,投資者仍需學習相關的知識,例如地緣政治和經濟因素對個別貨幣帶來的影響。投資者買賣歐元兌美元EURUSD和美元兌日圓USDJPY,就已經需要了解歐洲、美國和日本的各種因素。央行的貨幣政策、量寬時間表、議息決議和現有的經濟情況都必須要在考慮之內。


 


2選擇可靠的外匯證券商:雖然大部外匯證券公司都需要牌照去營運,但是不同的監管機構所需的條件都不一樣。選擇在一些成熟經濟體註冊的外匯證券商,例如英國、美國、歐洲、澳洲註冊的會比較安全。量避免一些在百慕達、塞浦路斯和一些不知名的小國註冊的公司,這樣當問題發生的時候,起碼不會投訴無門。


 


3善用模擬帳號:大部外匯證券商都會提供模擬帳戶去模仿實際的買賣環境,令到投資者可以熟習各種指令去避免一些低級錯誤。例如,當想買入的時候,按錯方向變成了沽出、平倉變了買入、買一手誤按了0.01手等等的人為錯誤。


 


4精簡的圖表分析:大部投資者都會利用不同程度的圖表。動能、波幅和資金流向等等的技術指標都會有很多選擇,但是每一個類別的技術指標同一時間只可以用一個,例如有關波幅的技術指標揀選並且設定後就已經足夠,不要再加上另外一個波幅的指標,避免了互相矛盾的情況,圖表永遠是越簡潔越好。


 


5真實帳戶由小起:由模擬帳戶升級到真實戶口的時候,最好由小開始,大部模擬和真實的伺服器都並不一樣,點差、速度和滑點都有差異,真實戶口的操作都需要時間去磨合。


 


6做好風險管理:有些投資者,永遠不會設定止賺和止損位,這就代表着希望有無限的盈利,但願意接受無限的風險;另外一些就只會設定止賺位,不設定止損位,這就代表着預期有限的回報,但同時願意接受無限的風險。以上兩種做法,邏輯上基本上是有問題。開始買賣前,必須定下自己的止賺止損水平,並且要嚴格執行。


 


7善用槓桿:外匯證券商會提供20:1400:1的槓桿。如果槓桿是4001,意思就是1美金就可以持有相等於400美金價值的倉位。在過去的10多年間,新聞經常報道買賣倫敦金導致虧損的投訴。其實這並不是產品的問題,而是投資者過度利用槓桿。舉例戶口有1,000美金,證券商通過了槓桿容許購入一手黃金,這就代表黃金價格向上升1美金,戶口就有100美金的利潤,但如果黃金價格向下調整10美金,整個戶口的結餘就會變成零。(圖一)顯示了香港時間1122日晚上七時開始到1123日的凌晨四時的價格,黃金由1,845下跌到1,803美元,累積跌幅超過40美金,光是由晚上九時至十時的一個小時之內跌幅已經遠超10美元。足夠摧毁一個過度槓桿買賣的戶口。其實一個1,000美金的戶口,只適宜買賣最多0.05手的黃金,如果止賺止損位設定在+/-10美金,最大的損失就能控制在5%上限以內。這樣才是投資,不是賭博。


 


 

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