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周一 港沪深策局 - 黄子祥 - 紧慎看转变
发佈日期 : 2020-10-12


长假结束、内地股市重开,依据期间亮丽消费数据,普遍对企业盈利的乐观展望,将促使股市有运行。然而是否短暂的兴奋,需存有戒心。笔者对内地企业的復甦能力抱正面态度,唯考虑到此时美国总统选举前哨战斗得难分难解,加上全球多国疫情现反弹,因而在组合策略中,有需要作逐步调整以应对再来的「转变」。

美国总统特朗普从感染Convid-19后,迅速以「超人」般的神奇体格重回办工桌,再次展示其矢志要连任的野心。如此情况,为保「Make American Great! 」的重点,内地可能躺着也中枪,被现届政府再抹黑追击。预期在亚太地区军事上,或会面临紧张下,已短暂沉寂的金价将有力见底回升。既然值博率回升,紫金矿业(02899)可视为首选,只因自8月中起始,其成交明显转强。

究其原因,公司早年在全球不同地区积极併购,提升的金、铜等资源蕴藏量比对现已上涨的价格,估值的大幅提升吸引更多资金流入以看好其企业价值进一步提升。毕竟,在美元价格被各方进一步看贬下,贵金属价值季内有望再度重拾上升势头。近期,特朗普叫停刺激经济方案谈判至美国大选之后,将削弱美国从危机中的復甦力。加上全球最大对沖基金「桥水」创办人Ray Dalio一再警告,联储局疯狂量化宽松(QE)严重削减现金价值,令美元已失去吸引力,而严重的举债水平已令其难被视为最安全资产。

除黄金价值的回升契机,进入秋冬全球疫情新增数字的反弹,亦致市场将焦点重回医疗防护与及疫苗相关股份上。康希诺(06185)股价近日已企稳150天平均线约175元水平,后续均价能升越180元,将进一步挑战192元重大阻力。上月内地有媒体报道,公司正在建设新的设施,以保证明年可生产上亿剂疫苗。此外亦正寻求与其他公司合作,以提高产能。疫苗进入三期临床实验代表已进入冲线大直路,最终成功的可能即代表康希诺的盈利水平依据产能规望可望有大幅度提升。

最后,在天气转冷下,预计肉类消费的回升将刺激猪肉销情,利好相关企业盈利展望。中粮肉食(01610),在2.72元水平整固多时后,日后重越2.9元,可视为利好讯号。内地早前受非洲猪瘟重创,导致生猪存栏量减少了近一半,因而促使政府制定猪肉自给自足的长期目标,亦提倡畜牧业的高质量发展。在持续推进生猪屠宰行业转型升级,加快小型屠宰场点撤停并转背景下,中粮肉食的全产业链及品牌优势,确是尽佔先机。

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