美联储议息结果加息0.75%,不过会后议息声明就偏「鹰派」,而且利息点阵图预视今年最后2次议息,一次会加0.75%、另一次加0.5%,多少超出市场预期;更重要是2023年会维持高息环境,打消了市场很快会减息的预期。联储局主席鲍威尔亦表示经济要实现软着陆非常有挑战,降低通胀肯定要付出代价。
美股议息当日尾市急跌,而港股周四(9月22日)都跟随外围下挫,跌穿今年3月低位;同时亦一度跌穿18,000点。现时技术走势已再无支持位可言,短炒的投资者要止蚀离场,先行观望一下市场是否回稳,若果出现明显反弹要先行减磅,增加现金比例。
组合方面,中移动及领展等防守股发挥作用,而国航因为人民币大跌而出现较大跌幅,但由于一直都有沽出认购期权,整体损失不算太大。仓内9月份的6.5元认购期权(Call)已平仓,继而沽出10月份6.25元的认购期权。
友邦今日跌穿70元水平,因为已经沽出9月72.5元认沽期权(Put),现时处于内价,今个月被行使机会增大;所以今日先将组合内沽出的9月份75元认购期权(Call)先行平仓,之后沽出10月份72.5元认购期权(Call)。因为预视今个月有机会要用72.5元接货,所以就提前先沽出10月72.5元认购期权;而仓位本身已持有1,000股友邦,依然是一个Cover Call策略。
2022年9月22日交易明细
股票名称
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买入 / 沽出
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股数
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成交价格
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友邦9月$75.00认购期权
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买入
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1,000股
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$0.05
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友邦10月$72.50认购期权
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沽出
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1,000股
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$1.25
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国航9月$6.50认购期权
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买入
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8,000股
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$0.01
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国航10月$6.25认购期权
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沽出
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8,000股
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$0.12
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权益申报:笔者为证监会持牌人,本仓位由笔者客户提供参考。于本文章刊登之时,未必能反映本仓位的即时变动。笔者持有中国移动(00941)、中国国航(00753)及相关股票期权、友邦保险(01299)及盈富基金(02800)。
股票名称 |
股数 |
今日收市价 |
上日收市价 |
即日盈亏 |
平均成本价 |
未实现盈亏 |
回报率(%) |
市值 |
盈富基金 (2800) |
10,000 |
$18.81 |
$19.11 |
-$3,000.00 |
$19.805 |
-$9,950.00 |
-5.29% |
$188,100.00 |
中国移动 (941) |
2,000 |
$51.10 |
$50.95 |
$300.00 |
$50.375 |
$1,450.00 |
1.42% |
$102,200.00 |
友邦保险 (1299) |
1,000 |
$69.60 |
$71.30 |
-$1,700.00 |
$72.600 |
-$3,000.00 |
-4.31% |
$69,600.00 |
领展房产基金 (823) |
1,000 |
$61.35 |
$62.05 |
-$700.00 |
$64.400 |
-$3,050.00 |
-4.97% |
$61,350.00 |
中国国航 (753) |
8,000 |
$5.85 |
$6.20 |
-$2,800.00 |
$6.300 |
-$3,600.00 |
-7.69% |
$46,800.00 |
硬蛋创新 (400) |
20,000 |
$1.56 |
$1.60 |
-$800.00 |
$1.815 |
-$5,100.00 |
-16.35% |
$31,200.00 |
顺丰房託 (2191) |
10,000 |
$2.94 |
$2.90 |
$400.00 |
$2.953 |
-$133.00 |
-0.45% |
$29,400.00 |
微创脑科学 (2172) |
1,000 |
$23.50 |
$23.10 |
$400.00 |
$24.400 |
-$900.00 |
-3.83% |
$23,500.00 |
快意智能 (8040) |
20,000 |
$0.56 |
$0.59 |
-$600.00 |
$0.540 |
$400.00 |
3.57% |
$11,200.00 |
沛然环保 (8320) |
80,000 |
$0.105 |
$0.107 |
-$160.00 |
$0.099 |
$464.00 |
5.52% |
$8,400.00 |
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股票期权仓位 |
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国航10月$6.25认购期权 |
-8,000 |
$0.120 |
$0.260 |
$0.00 |
$0.12 |
$0.00 |
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|
盈富9月$20.00认购期权 |
-5,000 |
$0.020 |
$0.070 |
$250.00 |
$0.12 |
$0.00 |
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|
友邦10月$72.50认购期权 |
-1,000 |
$1.230 |
$1.850 |
$0.00 |
$1.25 |
$20.00 |
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|
友邦9月$72.50认沽期权 |
-1,000 |
$3.170 |
$1.900 |
-$1,270.00 |
$0.94 |
-$2,230.00 |
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中移动9月$52.50认购期权 |
-2,000 |
$0.090 |
$0.100 |
$20.00 |
$0.11 |
$40.00 |
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创科9月$80.00认沽期权 |
-500 |
$0.500 |
$0.380 |
-$60.00 |
$0.97 |
$235.00 |
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领展9月$65.00认购期权 |
-1,000 |
$0.050 |
$0.070 |
$20.00 |
$0.43 |
$380.00 |
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即日股票市值总数 |
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-$9,700.00 |
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$571,750.00 |
港元现金 |
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$415,701.00 |
投资组合总额 |
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-$24,974.00 |
-1.25% |
$987,451.00 |
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