優秀的交易員可能需要在電腦前面花上過萬小時的操練,並且學習怎樣去克服貪婪與驚恐,在任何時候必須保持冷靜。以下是幾個交易時必須注意的事項:
(1)定下個人目標和交易風格:短炒與長揸的風格很不一樣。前者是在短時間之內獲利,但是每一次的利潤都會很少,需要累積才會有可觀的回報。後者通常會利用較長的時間去獲取較大的利潤。兩者的做法完全不一樣,所以最好在開始交易前定下自己的目標。
(2)選擇良好的交易商:不同的外匯交易商會提供不同的交易平台,雖然MT4是最流行的平台,但有些交易商也會提供其他平台,尤其是可以設置不同的圖表和一些會提供網頁版本的平台,在蘋果電腦和PC上也可以使用。不過這些都是其次,最重要的就是要選擇入金和出金都可靠的證券行。跨國並且有很長經營歷史的上市證券商是比較可靠,因為上市公司財務的穩健性直接可從其財務報表上可以看出端倪。
(3)持續性的方法:選擇一些固定的方法令到自己可以作出買賣的決定,可以是技術分析,也可以是基本分析,並且要測試一段長時間,勝出率長期能夠維持在50%以上,那就可以固定使用同一樣的方法,在有必要的情況下,可以作出輕微的改動去配合實際買賣的環境。
(4)了解交易系統的統計數據:交易員經常犯的錯誤就是將注意力放在多少時間內有多少的回報,了解自己系統的風險其實是同樣重要,經常使用的統計指標有以下幾個:
(Ⅰ)Expectancy──期望值
(Ⅱ)Profit Factor──利潤因子
(Ⅲ)Maximum Drawdown──最大回撤率
(Ⅳ) Risk-to-Reward Ratio──風險與回報比率
以上都是比較有意思的統計數據,不要光盯着勝出率和回報率。最簡單獲得以上統計數據的方法就是把自己的交易記錄上載到myfxbook的平台,數據就會一目了然,善用這些統計數據就可以了解自己交易系統的優勢與缺點,並且可以加以改善。
(5)設定適當的止損位:很多交易員都會有一個陰謀論的想法,就是如果設定了止損位,就會變成了對手的目標,很容易會被打垮。其實外匯市場之大,根本很難可以去操控,相等於幾百億港元的資金,有時候只能影響外滙市場的走向不超過15分鐘。不設定止損位有可能承受無限的虧損。設定止損位除了定下點數(pip)之外,還要乘以每一次買賣的手數(lot),去計算每一次交易最壞的情況下會損失多少本金。每一個交易的虧損最好不超過本金的2至5%,基本上已經是上限,超越了這個數值就與賭博無異。不設定止損的系統就等同於一部電腦不設置防火牆一樣。
(6)回顧過去準備未來:周末是一個最好的時間去回顧過去一周的成績,確定勝出的交易是按定下的規則所產生,同時也需要檢討虧損的買賣,儘量找出原因,並且在系統上修正。同時也要注意未來一星期會公布的經濟數據和議息決議等等,並且作出準備。
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