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周四 五行大贏家 - 聶振邦 - 乘資金重投傳統經濟股 融創中國值吸納
發佈日期 : 2021-01-14


現於2020和2021年交替的時間,投資者的部署亦見醞釀轉變,由去年主力專注新經濟股,轉為現在開始也留意傳統經濟股,其中內房板塊見流入資金漸增,筆者認為大市值的內房股被增持的機會較大,相信融創中國(01918)是其中之一。去年1月3日高見49.55元(為2020年最高價),之後不斷反覆向下,較同年12月23日最低收報26.95元,接近一年累跌逾四成五。現於今年1月12日上午收報30.9元,較去年最低收市價高出14.66%,差距少於一成五,加上處於2019年2月以來的低水平,距今歷時接近兩年,反映現價進場風險不大。

截至去年6月底資產淨值約970.4億元,而截至去年12月底已發行股數約46.63億股,計出每股淨值折合為25.0031港元,相對現報30.9元,市帳率為1.24倍,參考於2018至2019年之每年市帳率為1.09至2.72倍,平均值為1.85倍,高於現時的1.24倍,反映實則現價偏低。平均值相對每股淨值為25.0031元,得出每股合理值為46.15元,較30.9元之潛在升幅為49.35%。

另可留意集團於2011至2019年每股股息介乎0.0785至1.232元人民幣,平均值為0.3943元,2019年為1.2320元,高於期內平均值。而2019年每股股息折合為1.4802港元,相對現價30.9元,計出股息率為4.79%。參考上述兩個財年之每年股息率平均值為4.07%,相對上述每股股息,計出每股合理值為36.35元,較30.9元之潛在升幅為17.64%。合理值平均數為41.25元,潛在升幅逾三成三。


 



筆者並未持有上述股份。

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