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周四 金星匯 - 聶振邦 - 山水水泥現價具備穩中求勝條件
發佈日期 : 2023-03-16

聶振邦


39日起恒指失守20,000點(繼22728日後再度出現),配合市場現時對美國銀行業現時系統性危機憂慮,港股後市不容樂觀。投資者現時若要選股進場,抱著穩中求勝心態為佳,應留意現價較52周低位高出少於一成,並見具盈利基礎股份值得留意,山水水泥(00691)是其中之一。於313日收報1.54元,較52周低位1.53元高出0.65%,差距少於一成反映偏小,加上多年錄得盈利,已具備上述的防守性股份特點。


 


集團產品主要銷售予山東省及遼寧省的客戶,該兩省都是高度工業化地區。集團亦將一部分產品銷售予鄰近省份和海外市場的客戶。截至去年6月底資產淨值約189.36億元,而截至6月底已發行股數約43.54億股,計出每股淨值折合為5.0947港元,相對今年313日收報1.54元,市賬率為0.3倍,低於1倍反映就基本面而言現價偏低。此外,參考截至20182021年底,以及20226月底之每期最低市賬率為0.330.67倍,平均值為0.47倍,高於現時的0.3倍,反映現價的確偏低。


 


平均值相對每股淨值為5.0947元,計出每股合理值為2.38元,較1.54元之潛在升幅為54.55%。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份;謹慎者可於1.4元或以下買入;保守者則可於1.25元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質,持貨不少於一年可看目標價為22.2元;而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。


 

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