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周三 智匯被動收入工作坊 - 市場預期歐洲央行會率先在6月6日減息 EURUSD走勢或會向下
發佈日期 : 2024-05-22



顯示了七種最活躍貨幣在521日的相對強弱日線圖,貨幣強弱排行基本跟上週大同小異,歐洲、大洋洲地區貨幣強勢,北美洲和日本的貨幣相對弱勢,概括的分析如下:


 


EUR歐元:強弱度@100;趨勢@見頂橫行重要的經濟數據公佈不多,只有製造業、服務業及綜合採購經理指數,市場預期一致向好。另外還有連續數天的歐元集團會議及歐洲央行非貨幣政策會議,重點或會放在歐洲央行行長Lagarde拉加德的公開講話,再加上法國央行行長及歐洲央行管委會會員在不久之前已經表示6月份是最佳減息的時間。歐元區通脹基本上受控及達到理想的水平,市場普遍認為歐元央行會在66日,下一次議息時會宣佈減息,無論美國減息與否。在預期率先減息的氣氛之下,EURUSD,歐元兌美元或會下試1.0820,如果聯儲局在612日宣佈維持利率不變,或會再下調至1.0777或會更低的水平。


 


GBP英鎊:強弱度@100;趨勢@見頂橫行同樣本週經濟數據不多,只有製造業、服務業及綜合採購經理指數,走勢預期並不一致。另外,還有按年度的消費物價指數CPI數據公佈,預期會由3.2大幅下調至2.1,對減息極為有利,所以市場普遍預期英倫銀行或會跟隨歐洲央行開始在6月份減息,不過英倫銀行議息決議要去到622日,期間或會有變數。GBPUSD,英鎊兌美元在1.2700水平有極大的阻力,或會下調至1.2650,如果英倫銀行落實減息的話,或位下調至1.2500的水平。


 


AUD澳元:強弱度@96.1;趨勢@向上澳洲本星期並沒有經濟數據公佈,或會被紐西蘭的議息結果及經濟數據帶動,作出同方向性的調整。AUDUSD,澳元兌美元在0.6700有明顯的阻力,或會下調至0.6600,如果美國在6月份宣佈不減息,或會下試0.6500


 


NZD紐西蘭元:強弱度@93.3;趨勢@向上紐西蘭央行會在522日宣佈議息結果,市場一致預期會維持利率不變。但在6月份減息的機會預期會很高,NZDUSD,紐西蘭元兌美元在0.6120有極大的阻力,或會下試0.6000


 


CAD加拿大元:強弱度@35.4;趨勢@向下在三隻弱勢貨幣當中雖然是最強,但是在本週公佈的零售數據,預期都不理想,再加上國際石油價格在低水平徘徊,加拿大元缺乏支持。USDCAD,加拿大元兌美元或會向上挑戰1.3650的水平。如果美國在6月份宣佈利率不變,或會上試1.3670或更高的水平。


 


USD美元:強弱度@19;趨勢@向下本週有多項經濟數據公佈,有建屋相關及新屋銷售數據,並且有持續及首次申領失業救濟金人數和製造業、零售及綜合採購經理指數數據。耐用品和核心耐用品訂單數據預期會輕微下調,但最令人擔憂的是密芝根州的通脹預期數據,一年的預期會由3.2增長至3.5,五年的預期會由3.0增長至3.1,所以美國的通脹或未完全受控,可能反映整體沒法去到減息的要求。在數據條件上,聯儲局甚至有機會押後減息的時間表。CME芝加哥商品交易所的數據顯示,下一次聯儲局議息決議結果,利率有96.4%機會在5.255.5%之間,可以理解為減息0.25%或維持利率不變。


 


JPY日圓:強弱度@6.2;趨勢@向下本週數據公佈不多,只有CPI消費物價指數,預期會由2.6下調至2.2,自日圓先生發表了日本央行在USDJPY,美元兌日圓,155匯價以上的水平才會干預,令到匯率高見160以上的水平,及後急速回落至152以下的水平,幾乎可以肯定日本央行在160的水平出手干預,現階段匯價為156.40。美元兌日圓在155上下徘徊已經變成了新常態。其實日圓弱勢不難理解:首先日圓對其他貨幣利息差頗大,另外,按日本央行公佈的買債規模,4月份至6月份,每月起碼印鈔買債,為市場提供流動資金,規模是每月份最少43,900億日圓,按USDJPY155的水平計算,就相等於每月印鈔283億美元,所以日圓對其他貨幣是不斷稀釋,持續弱勢在所難免。


 

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