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周三 智匯被動收入工作坊 - 在眾多不穩定因素的情況下 投資外匯應該怎樣部署
發佈日期 : 2022-05-25



疫情、戰亂及經濟制裁、美國步入加息周期和減少資產負債表等等,一大堆的資訊,一下子令到普羅大眾不知道應該怎樣解讀,更加不確定投資部署應該怎樣做。越是混亂,越要保持頭腦清醒,其實只要用還原基本步去分析每一個投資產品背後的基本因素,便可以找到安全的投資部署,越是波幅越能產生利潤,最難賺錢的市場就是沒有波幅。


 


其實可以將不同的投資產品分類,並且作出系統性的分析,便能找到投資的機會:


 


1澳元、紐西蘭元澳洲大選塵埃落定,不穩定的因素比其他國家相對少,失業率在3.9%48年的新低。不過跟其他國家央行的意向一樣,會偏向加息,但速度如何仍是未知之數。地緣政治上,紐西蘭與澳洲是極為相似的命運共同體,走勢其實也會接近。


 


2英鎊英國近期公布的經濟數據都比預期好,而且自從去年2021年五月份開始,英鎊兌美金反反覆覆已經跌了超過1600點,整體性比現在還要低水的時候,要追溯到2020年三月底新冠肺炎爆發時候的恐慌性拋售。雖然英國的通脹率高見9%,英倫銀行在短期之內會有加息的壓力去控制通脹。但是凡事都是相對的,其實全世界的央行基本上都準備或者已經步入加息周期,在互相加息的情況下,部份調整都會被互相抵消。


 


3歐元歐元兌美元的現價比2020年三月底新冠爆發期間的低位還要低,理論上是處於一個極低的水平,但是歐盟部份國家是俄烏戰爭的鄰國,地緣政治上最受這場戰爭影響,而且俄羅斯向歐盟部份國家輸出的原油和天然氣會有中斷的危機,直接影響部份國家的經濟,不穩定因素的霧霾下,投資歐元要格外小心。


 


4加拿大元受到俄羅斯原油出口有可能被禁運或制裁的情況下,原油價格不斷高企,因為加拿大是主要的石油生產國之一,水漲船高,加拿大元略偏強勢,在戰爭未結束之前,除非其他石油出口國大量增產,否則加拿大元大幅下跌的機會其實不大。


 


5石油正如以上提及到戰爭的因素令到石油高企,不確定的因素令到石油價格暫時比較難大幅下調。


 


6黃金黃金的生產成本介乎1,1001,400美金不等,要視乎生產方式及每個金礦的金沙含量有多少而定。黃金價格今年38日高見2,070美元一安士後便迅速下調,現價大約在1,850美元左右。金價高企,令到部非必要的性需求大大減少,並且黃金作為避險工具的必然性已經失去了高係數的相關性,數期前的文章已經圖文並茂。所以黃金在現價不是非常吸引的投資工具。


 


7美元加息周期已經開始,並且市場預期會不斷的上升,強美元基本上是必須採用的政策去控制美國的通脹。雖則如此,其實美元指數由二月底開始已經不斷上升,過去三個月的升勢其實已經包括了市場預期聯儲局會加息的因素在內。所以美元會否繼續不斷上升其實都帶點不確定性。


 


8日圓數星期前日圓兌美元創新高,財經新聞不斷報道日圓已經觸及了20年的低位,雖則如此,日本央行零利息的政策仍然會維持,量寬印鈔也沒有跡象會大量減少,此消彼長下,日圓相對於大部份有加息計劃的貨幣仍然會長期偏弱,同時這也是日本央行的意願,希望弱日圓可以刺激出口。


 


按以上的分析,並且以中長線持有為標準,以下的外匯對是值得買入:


1CAD/JPY加拿大元兌日圓


2AUD/JPY澳元兌日圓


3NZD/JPY紐西蘭元兌日圓


4GBP/JPY英鎊兌日圓


 


以上都是按近期各國的基本因素所作出的解讀,在買賣過程當中也必須密切觀察各國地緣因素的改變,再找一個大調整位置入市,並且每一個買賣也必要設定止賺止損位方維穩托。


 


 

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