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左论右证 - 岑智勇
发佈日期 : 2021-06-03

岑智勇

恒指无惧抽水潮 继续破顶

笔者在《Sam Sam同您做功课》中指出,恒指在周二最高升至 29,480.16点后,市场随即出现集资潮,但似乎并未为市况带太大压力。周三恒指低开后,早段回软至29,352.84点后反弹,并曾一度再破顶,一度升至 29,490.61点,再创3月19日以来高位。

参考个别轮证发行商网站,在截至2021年6月2日8时,录得单日最多资金流入恒(淡),金额约13,419万元;录得第2多资金流入的是美团(淡),约3,513万元。录得单日最多资金流出是恒指(好),金额约7,246万元,录得第2多资金流出的是腾讯(好0,约2,890万元。数据反映投资者趁恒指破顶时,相对大手地建淡仓,并把部分好仓获利。

看好后市者,可留意恒call 19903,实际槓桿13.114倍,行使价29,000元,到期日 2021年9月29日。看淡后市者,可留意恒
put 22041,实际槓桿8.374倍,行使价28,400元,到期日2021年11月29日。


微创医疗发可换股债 股价受压

文首提及的抽水潮,包括中国宏桥(01378)、正荣地产(06158)及中国建筑(03311)发行票据,以及微创医疗(00853)发行可换股债券进行融资。微创医疗公告,发行本金额 7亿美元的2026年到期零息可换股债券,换股价92.8163元,较上日收市价有约32.5%溢价。假设债券按固定匯率以初始换股价每股股份92.8163港元悉数转换,且概无进一步发行股份,债券将可转换成5,851.97万股股份,佔已发行股本约3.22%,及经扩大后的已发行股本约3.12%。预计债券所得款项净额约为689.5百万美元,拟将款项净额用于研发投资、 若干资本开支及营运资金用途。集团指发行债券可募集资本,同时扩大股东基础及资本基础,并为研发投资、 若干资本开支及营运资金用途取得即时资金之良机。由于集团股价已累升不少,其股价在消息公布后回软。

看好微创医疗者,可留意call 29492,实际槓桿3.03倍,行使价62.88元,到期日2021年10月29日。至于看淡者,由于市场上没有看淡之衍生工具,所以只能避之则吉矣。

笔者为香港证监会持牌人士,不持有上述股份。

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