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周四 勇闯股场 - 岑智勇 - 中国金茂分拆REITs 获批 料上海A股上市
发佈日期 : 2023-11-30

岑智勇


中国金茂00817公布,其在20231126日,上海证券交易所已就建议上市确认并无任何异议,且中国证监会亦已准予註册REITs


 


REITs相关资产将为长沙金茂览秀城项目。该项目乃集团开发的位于中国湖南省长沙市岳麓区梅溪湖环湖路1177号的大型购物中心。该项目已于2016年竣工并投入运营。该项目拥有建筑面积约102,742平方米及可租赁面积约61,180平方米。该项目截至2021年及20221231日止两个年度的净亏损(税前及税后)(根据其按中国公认会计准则编制的经审核财务报表)分别为人民币16,617.7千元及人民币16,269.0千元,这可以归因于项目建造成本较高,每年折旧摊销成本金额较大,叠加公共卫生事件,项目对租户分别进行一定租金减免等原因, 但期间实际营运的经营性净现金流为正。


 


该项目于2023630日的重组完成前经审核资产净值约为人民币11.2亿元。出于拟发行REITs需要,项目公司于20234月设立及重组时进行了资本结构调整。重组完成后,根据项目公司按照中国公认会计准则编制的截至2023630日的模拟净资产财务报表,项目公司的资产净值约为人民币45,737,060.5元,负债总额约为人民币10.1亿元。


 


集团指建议分拆将对集团及REITs均有利,原因为:(1) 建议上市将为集团提供持有型资产的营运及上市融资平台,建议分拆及建议上市完成后,REITs将成为在中国境内一个独立的上市平台,未来可进一步以此平台进行融资以在境内发展持有型资产业务;(2)长期来看,REITs可不断置入新的成熟资产,而集团也可透过由金茂商业提供营运管理服务收取费用,集团将继续受惠于REITs之业务前景及业绩,透过作为基金份额持有人以分派方式收取稳定回报;(3) 建议分拆一方面是集团在资本运作方面的有效尝试,也有利于提升集团及览秀城系列产品的市场形象及声誉,进而协助未来集团业务发展及品牌建立;及(4)在境内公开发售设立REITs并独立上市能够为集团提供股权性质融资,有效补充权益资本金。


 


根据本公司于本公告日期所得的最新资料,预期根据上市规则第14.07条计算的建议分拆的最高适用百分比率将超过5%但低于25%,因此建议分拆可能构成本公司的一项可能须予披露交易,因而可能须遵守上市规则第14章项下的申报及公告规定。


 


 笔者为香港证监会持牌人士,不持有上述股份,并为个人意见。


 

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