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周四 泽星週记 - 方泽翘 - 中特股发威 中国中铁值得吸纳
发佈日期 : 2024-02-01



早前恒指连日急升,一众中国特色估值体系概念股升幅更大,三大中资电讯股指国务院国资委若把市值管理纳入央企负责人考核,将推动其增加派息及回购。市值管理纳入央企负责人业绩考核,是继「一利五率


后央企吸引资本市场的重要措施,有望开啓新一轮行情。这要求及时通过市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,更好地回报投资者。另一方面,投资者亦可留意内地三大国营基建股,笔者首选中国中铁(00390)。公司主营基建建设、勘测设计和谘询服务及工程设备和零部件制造,在铁路、公路、市政、城市轨道交通等基础设施建设领域有明显优势,反映公司基本面优秀。虽然内地政府限制展开新投资项目,使公司的新合约增长均放缓,不过公司毛利率及税后净利润率均有改善,受惠成本结构改变及成本控制策略。


 


业绩方面,中铁早前公布,2023年第四季度新签工程建造合同9,069亿元人民币,较首3季平均每季4,481亿元人民币高出102%,是一个良好讯号,意味2024财年盈利增幅有机会扩大。现时的市盈率来看,2.62倍并不太高,值博率较高,同时获利空间更大。公司过往10年均有派息,而且派息一年比一年高,以现价计股息约为5.7厘。在宏观经济仍未明朗化的情况下,中铁的确是一个不错的保守选择。


 


本人预计公司下半年受持续基建资金投入支持,经营现金流改将持续改善,支持估值重估。建议投资者可卡3.5元附近分注吸纳,作中长线的部署,目标价为5元。


 


笔者未持有上述股票及相关权益


 

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